మూలధన నిర్మాణ విశ్లేషణ
మూలధన నిర్మాణ విశ్లేషణ అనేది వ్యాపారం ఉపయోగించే అప్పు మరియు ఈక్విటీ ఫైనాన్సింగ్ యొక్క అన్ని భాగాల యొక్క ఆవర్తన మూల్యాంకనం. వ్యాపారం యొక్క debt ణం మరియు ఈక్విటీల కలయిక ఏమిటో అంచనా వేయడం విశ్లేషణ యొక్క ఉద్దేశ్యం. Debt ణం మరియు ఈక్విటీ ఖర్చులు మరియు వ్యాపారానికి లోనయ్యే నష్టాల ఆధారంగా ఈ మిశ్రమం కాలక్రమేణా మారుతుంది. మూలధన నిర్మాణ విశ్లేషణ సాధారణంగా స్వల్పకాలిక, ణం, లీజులు, దీర్ఘకాలిక అప్పు, ఇష్టపడే స్టాక్ మరియు సాధారణ స్టాక్‌కు పరిమితం. విశ్లేషణ క్రమం తప్పకుండా షెడ్యూల్ చేయబడిన ప్రాతిపదికన ఉండవచ్చు లేదా ఈ క్రింది సంఘటనలలో ఒకదాని ద్వారా ప్రేరేపించబడవచ్చు:
Instrument ణ పరికరం యొక్క రాబోయే మెచ్యూరిటీ, దాన్ని భర్తీ చేయవలసి ఉంటుంది లేదా చెల్లించాలి
స్థిర ఆస్తి సముపార్జన కోసం నిధులను కనుగొనవలసిన అవసరం
సముపార్జనకు నిధులు సమకూర్చవలసిన అవసరం
వ్యాపారం తిరిగి వాటాలను తిరిగి పొందాలని కీలక పెట్టుబడిదారుడి డిమాండ్
పెద్ద డివిడెండ్ కోసం పెట్టుబడిదారుల డిమాండ్
మార్కెట్ వడ్డీ రేటులో change హించిన మార్పు
మూలధన నిర్మాణ విశ్లేషణలో పాల్గొన్నప్పుడు, ఈ క్రింది ప్రశ్నలను పరిశీలించండి:
ప్రస్తుత లేదా అంచనా వేసిన మూలధన నిర్మాణం debt ణం నుండి ఈక్విటీ నిష్పత్తి వంటి ఏదైనా రుణ ఒప్పందాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? ప్రభావం ప్రతికూలంగా ఉంటే, ఏదైనా అదనపు రుణాన్ని పొందడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు, లేదా ఉన్న అప్పును చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది.
అప్పులు తీర్చగల ఖరీదైన మొత్తాలు ఉన్నాయా? అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా నగదు కోసం ప్రత్యామ్నాయ ఉపయోగాల చర్చ ఇందులో ఉంటుంది, ఇది మరెక్కడా ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
సంస్థ యొక్క వ్యాపారంలో నగదు కోసం ఉపయోగాలు తగ్గుతున్నాయా? అలా అయితే, వాటాలను తిరిగి కొనుగోలు చేయడం ద్వారా లేదా ఎక్కువ డివిడెండ్ ఇవ్వడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు నగదు తిరిగి ఇవ్వడం మరింత అర్ధమేనా?
సంస్థ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు భవిష్యత్తులో రుణాలు పొందడం మరింత కష్టతరం అవుతుందా? అలా అయితే, లాభదాయకతను మెరుగుపరచడానికి కార్యకలాపాలను పునర్నిర్మించడం మరియు తద్వారా ఈ ఫైనాన్సింగ్ ప్రత్యామ్నాయాన్ని తిరిగి తెరవడం అర్ధమేనా?
పెట్టుబడిదారుల సంబంధాల అధికారి సంస్థ యొక్క స్టాక్ ధర కోసం ఒక అంతస్తును ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నారా? స్టాక్ ధర కొంత మొత్తానికి తగ్గినప్పుడల్లా ప్రేరేపించబడే కొనసాగుతున్న స్టాక్ పునర్ కొనుగోలు కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చు.
సంస్థ తన బాండ్ల కోసం ఒక నిర్దిష్ట రేటింగ్ సాధించాలనుకుంటున్నారా? అలా అయితే, ఇది మరింత సాంప్రదాయికంగా ఉండటానికి దాని ఫైనాన్సింగ్ మిశ్రమాన్ని పునర్నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉంది, తద్వారా సంస్థ యొక్క బాండ్ల కొనుగోలు కోసం పెట్టుబడిదారులు సంస్థ తిరిగి చెల్లించే అసమానతలను మెరుగుపరుస్తుంది.
