ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్లు
ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్ అవసరం
ట్రెజరీ డిపార్టుమెంటులో ఎక్కువ భాగం అధిక-వాల్యూమ్ లావాదేవీల ద్వారా తీసుకోబడుతుంది. ఈ లావాదేవీలలో రోజువారీ నగదు స్థితిని నిర్ణయించడం, పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియోను సర్దుబాటు చేయడం, కంపెనీ రుణ స్థితిని మార్చడం మరియు కంపెనీ రిస్క్ పొజిషన్లను తగ్గించడానికి చర్యలు తీసుకోవడం వంటివి ఉంటాయి. ఈ కార్యకలాపాలను స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో ట్రాక్ చేయవచ్చు, కానీ అలా చేయడం సమయం తీసుకుంటుంది మరియు లోపానికి లోబడి ఉంటుంది. ఈ స్ప్రెడ్‌షీట్‌ల నుండి పొందిన సమాచారం అప్పుడు సాధారణ లెడ్జర్‌లో మానవీయంగా నమోదు చేయబడుతుంది. ఈ సమాచారం యొక్క రికార్డింగ్ కూడా నెమ్మదిగా ఉంటుంది మరియు లోపానికి లోబడి ఉంటుంది. ఈ సమస్యలకు సహేతుకమైన పరిష్కారం ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్‌ను పొందడం.
ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్ యొక్క భాగాలు
ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్ అనేది ఒక నిర్దిష్ట-రకం కంప్యూటర్ హార్డ్‌వేర్ కోసం కూడా రూపొందించబడిన టాస్క్-స్పెసిఫిక్ సాఫ్ట్‌వేర్ పరిష్కారం. ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్ వ్యాపారం యొక్క నగదు ట్రాకింగ్, పెట్టుబడి మరియు రిస్క్ అనాలిసిస్ పనులను నిర్వహించడానికి రూపొందించబడింది. అందుకని, ఇది ట్రెజరీ విభాగానికి అనువైన సాధనం. అయినప్పటికీ, ఇది ఒక ధర వద్ద వస్తుంది, ఎందుకంటే కనీస కాన్ఫిగరేషన్‌కు కనీసం $ 30,000 ఖర్చవుతుంది, అయితే పూర్తిగా కాన్ఫిగర్ చేయబడిన సిస్టమ్‌కు పది రెట్లు ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది. వర్క్‌స్టేషన్ వ్యయాల విస్తృత శ్రేణి అవసరమైన కార్యాచరణ మొత్తం, అలాగే నిర్మించాల్సిన కస్టమ్ బ్యాంక్ ఇంటర్‌ఫేస్‌ల సంఖ్య నుండి తీసుకోబడింది. ఈ ఖర్చులు మరియు సాధారణ వార్షిక నిర్వహణ రుసుముల కారణంగా, ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్ చిన్న నుండి మధ్య స్థాయి వ్యాపారానికి ఖర్చుతో కూడుకున్న పరిష్కారం కాదు. ఇంకొక ఆందోళన ఏమిటంటే, సంస్థ వ్యవస్థను దాని అన్ని బ్యాంకులు మరియు అంతర్గత వ్యవస్థలతో అనుసంధానించడానికి ముందు సంస్థాపనా ప్రక్రియకు చాలా నెలలు అవసరం.
ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్ల ప్రయోజనాలు
ఖజానా వర్క్‌స్టేషన్‌తో సంబంధం ఉన్న ఖర్చు మరియు అమలు అవాంతరాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఇప్పటికీ చాలా పెద్ద సంస్థలకు ఆకర్షణీయమైన పరిష్కారం. సాధారణంగా, ఇది చాలా క్లరికల్ పనులను ఆటోమేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మరింత ప్రత్యేకంగా, ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్ ఈ క్రింది విధులను చేపట్టగలదు:
- అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ వ్యవస్థలో ఖజానా కార్యకలాపాలతో సంబంధం ఉన్న అకౌంటింగ్ లావాదేవీలను రికార్డ్ చేయండి.
- బ్యాంకు సయోధ్య. సంస్థతో అనుబంధించబడిన లావాదేవీల యొక్క బ్యాంక్ రికార్డును దిగుమతి చేయండి మరియు అదే లావాదేవీల యొక్క కంపెనీ రికార్డుతో వాటిని పునరుద్దరించండి.
- బహిరంగపరచడం. వ్యాపారానికి లోబడి ఉన్న ఏదైనా ఆర్థిక ఎక్స్పోజర్లను గుర్తించండి మరియు పర్యవేక్షించండి.
- అంచనా. నగదు సూచనను సృష్టించడానికి బహుళ వనరుల నుండి సమాచారాన్ని సమీకరించండి.
- విదేశి మారకం. విదేశీ కరెన్సీ హోల్డింగ్స్‌లో కంపెనీ స్థానాలను పర్యవేక్షించండి.
- పెట్టుబడులు. మనీ మార్కెట్ సాధన, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఈక్విటీలు మరియు వారెంట్లు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులపై పర్యవేక్షించండి మరియు నివేదించండి.
- చెల్లింపులు. అవుట్‌బౌండ్ వైర్ బదిలీ చెల్లింపులను ప్రాసెస్ చేయండి.
- విశ్లేషణ ఉంటే. దిగుబడి వక్రంలో మార్పులు వంటి వివిధ దృశ్యాలకు కంపెనీ బహిర్గతం చేయడాన్ని అంచనా వేయండి.
ట్రెజరీ వర్క్‌స్టేషన్‌లో ఉన్న విస్తృత శ్రేణి లక్షణాలు దాని ముందు మరియు కొనసాగుతున్న ఖర్చులను భరించగలిగే సంస్థలకు ఇది అత్యంత ప్రభావవంతమైన సాధనంగా చేస్తుంది.
