బ్యాంక్ సయోధ్య ప్రక్రియ
బ్యాంక్ సయోధ్య ప్రక్రియలో బ్యాంక్ ఖాతా కోసం అంతర్గత మరియు బ్యాంక్ రికార్డులను పోల్చడం మరియు రెండింటిని అమరికలోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన అంతర్గత రికార్డులను సర్దుబాటు చేయడం వంటివి ఉంటాయి. సంస్థ నమోదు చేసిన నగదు బ్యాలెన్స్ ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి ఇది జరుగుతుంది. బ్యాంక్ సయోధ్య ప్రక్రియ సాధారణంగా అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్యాకేజీలో బ్యాంక్ సయోధ్య మాడ్యూల్‌తో సాధించబడుతుంది. ఇదే అని uming హిస్తూ, బ్యాంక్ సయోధ్యను పూర్తి చేయడానికి ఈ దశలను అనుసరించండి:
బ్యాంక్ రికార్డులను యాక్సెస్ చేయండి. సంస్థ యొక్క నగదు ఖాతా కోసం బ్యాంక్ అందించిన ఆన్-లైన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ను యాక్సెస్ చేయండి (బహుశా దాని చెకింగ్ ఖాతా).
సాఫ్ట్‌వేర్‌ను యాక్సెస్ చేయండి. అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో బ్యాంక్ సయోధ్య మాడ్యూల్‌ను యాక్సెస్ చేయండి.
అస్పష్టమైన తనిఖీలను నవీకరించండి. బ్యాంక్ సయోధ్య మాడ్యూల్ యొక్క చెక్కుల విభాగానికి వెళ్ళండి. సిస్టమ్ అస్పష్టమైన చెక్కుల జాబితాను ప్రదర్శిస్తుంది. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో జాబితా చేయబడినట్లుగా, బ్యాంకును క్లియర్ చేసిన చెక్కుల జాబితాతో ఈ చెక్కుల జాబితాను సరిపోల్చండి. బ్యాంక్ సయోధ్య మాడ్యూల్‌లో, బ్యాంకును క్లియర్ చేసిన అన్ని చెక్‌లను ఫ్లాగ్ చేయండి. కింది సమస్యలు తలెత్తవచ్చు:
క్లియర్ చేసినట్లు బ్యాంక్ రికార్డ్ చేసిన చెక్కులు కంపెనీ రికార్డ్ చేసిన దానికంటే భిన్నమైన మొత్తాలతో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో జాబితా చేయబడితే, చెక్‌లోని మొత్తాన్ని ధృవీకరించడానికి బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్‌లో పోస్ట్ చేసిన చెక్ ఇమేజ్‌ని యాక్సెస్ చేయండి. కంపెనీ తప్పుగా రికార్డ్ చేస్తే, చెక్ మొత్తాన్ని బ్యాంక్ నమోదు చేసిన మొత్తానికి సరిపోల్చడానికి సర్దుబాటు ఎంట్రీ ఇవ్వండి.
క్లియర్ చేసినట్లు బ్యాంక్ నమోదు చేసిన ఏదైనా చెక్కులు బ్యాంక్ తప్పుగా జాబితా చేయబడితే, బ్యాంకును సంప్రదించి లోపం యొక్క డాక్యుమెంటేషన్ పంపండి. బ్యాంక్ మరియు కంపెనీ రికార్డ్ చేసిన మొత్తాల మధ్య ఈ వ్యత్యాసం బ్యాంక్ తన రికార్డులను సర్దుబాటు చేసే వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో, వ్యత్యాసం ఒక సయోధ్య అంశం అవుతుంది.
రవాణాలో డిపాజిట్లను నవీకరించండి. బ్యాంక్ సయోధ్య మాడ్యూల్ యొక్క డిపాజిట్ల విభాగానికి వెళ్ళండి. సిస్టమ్ రవాణాలో డిపాజిట్ల జాబితాను ప్రదర్శిస్తుంది. బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో జాబితా చేసినట్లుగా, ఈ డిపాజిట్లను బ్యాంక్ క్లియర్ చేసిన డిపాజిట్ల జాబితాతో సరిపోల్చండి. బ్యాంక్ సయోధ్య మాడ్యూల్‌లో, బ్యాంకును క్లియర్ చేసిన అన్ని డిపాజిట్లను ఫ్లాగ్ చేయండి. కింది సమస్యలు తలెత్తవచ్చు:
కంపెనీ రికార్డ్ చేయని కొన్ని డిపాజిట్లను బ్యాంక్ నమోదు చేసి ఉండవచ్చు. అలా అయితే, చెక్ ఎవరు జారీ చేశారో మరియు దాని మొత్తాన్ని ధృవీకరించడానికి బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్‌లో పోస్ట్ చేసిన చెక్ ఇమేజ్‌ని యాక్సెస్ చేయండి. ఈ డిపాజిట్‌ను కంపెనీ రికార్డుల్లో రికార్డ్ చేయండి.
బ్యాంక్ నమోదు చేయని కొన్ని డిపాజిట్లను కంపెనీ నమోదు చేసి ఉండవచ్చు. ఇది తగినంత నిధుల పరిస్థితి వల్ల కావచ్చు లేదా బ్యాంక్ విదేశీ చెక్కులను అంగీకరించకపోవటం వల్ల కావచ్చు. ఈ డిపాజిట్లు వస్తువులను బ్యాంకును డిపాజిట్ చేయమని ఒప్పించగలిగే వరకు లేదా డిపాజిట్ చేసిన చెక్కులను నగదుగా మార్చడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని కనుగొనే వరకు వాటిని సమన్వయం చేస్తాయి. సంస్థ యొక్క రికార్డులలో ఈ జమ చేసిన వస్తువులను తిరిగి మార్చడం కూడా దీనికి అవసరం కావచ్చు.
కొత్త ఖర్చులను నమోదు చేయండి. ఖాతాకు వ్యతిరేకంగా బ్యాంక్ నమోదు చేసిన ఏదైనా ఖర్చు వస్తువులను కంపెనీ రికార్డుల్లో ఖర్చులుగా నమోదు చేయండి. అటువంటి ఖర్చులకు ఉదాహరణలు:
తగినంత నిధుల రుసుము లేదు. జారీ చేసినవారికి తగిన నిధులు లేని జమ చేసిన (లేదా జారీ చేసిన) చెక్కుల కోసం కంపెనీకి వసూలు చేసే రుసుము ఇది.
ప్రింటింగ్ ఫీజులను తనిఖీ చేయండి. కంపెనీ బ్యాంకు ద్వారా కొత్త చెక్ స్టాక్‌ను ఆర్డర్ చేసినప్పుడు వసూలు చేసే రుసుము ఇది.
సేవా రుసుము. చెక్ ప్రాసెసింగ్, డిపాజిట్ ప్రాసెసింగ్, డైరెక్ట్ డిపాజిట్ చెల్లింపులు మరియు జారీ చేసిన మరియు స్వీకరించిన వైర్ బదిలీలు (లిఫ్టింగ్ ఫీజు అని పిలుస్తారు) వంటి వాటికి బ్యాంక్ ఫీజు వసూలు చేస్తుంది.
బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నమోదు చేయండి. బ్యాంక్ సయోధ్య మాడ్యూల్‌లో బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో పేర్కొన్న ముగింపు నగదు బ్యాలెన్స్‌ను నమోదు చేయండి.
సయోధ్య సమీక్షించండి. సాఫ్ట్‌వేర్ ఇప్పుడు కంపెనీ మరియు బ్యాంక్ నమోదు చేసిన ముగింపు నగదు బ్యాలెన్స్‌తో పాటు, చెక్కులు మరియు రవాణాలో డిపాజిట్లు వంటి ఏవైనా సయోధ్య వస్తువులతో పాటుగా ఉండాలి. నమోదుకాని సయోధ్య అంశం లేకపోతే, బ్యాంక్ సయోధ్యను ముద్రించి నిల్వ చేయండి.
దర్యాప్తు కొనసాగించండి. నమోదుకాని సయోధ్య అంశం ఉంటే, ఇప్పుడే గుర్తించిన బ్యాంక్ సయోధ్య ప్రక్రియ దశలను సమీక్షించండి. ఇంకా నమోదుకాని వైవిధ్యం ఉంటే, మునుపటి కాలాల కోసం బ్యాంక్ సయోధ్యలకు తిరిగి వెళ్లి, ముందు కాలంలో వ్యత్యాసం ఉద్భవించిందో లేదో చూడండి. అలా అయితే, వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించడానికి మునుపటి కాలాలను పరిశోధించండి.
అపరిపక్వ వస్తువుల కోసం సర్దుబాటు చేయండి. మిగిలిన వ్యత్యాసం అప్రధానంగా ఉంటే, అదనపు దర్యాప్తు కార్యకలాపాలకు సమయం కేటాయించకుండా, సంస్థ యొక్క పుస్తకాలలో వ్యత్యాసాన్ని నమోదు చేయడం ఆమోదయోగ్యమైనది.
బ్యాంక్ సయోధ్య ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి అవసరమైన సమయాన్ని బట్టి, కొన్ని కంపెనీలు రోజువారీ సయోధ్యను అమలు చేయడం ద్వారా పీరియడ్-ఎండ్ ముగింపు ప్రక్రియపై దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. అలా చేయడం ద్వారా, నెల చివరిలో ఏదైనా అవశేష సయోధ్య అంశాలు చాలా చిన్నవి కాబట్టి అవి కొన్ని నిమిషాల్లో పూర్తి చేయబడతాయి.
