చేతిలో నగదు

అందుబాటులో ఉన్న నగదు మొత్తాన్ని బట్టి, ఒక సంస్థ తన నిర్వహణ ఖర్చులను కొనసాగించగల రోజుల సంఖ్య చేతిలో ఉన్న రోజుల నగదు. కింది పరిస్థితులలో చేతిలో ఉన్న రోజుల నగదు గురించి నిర్వాహకులు తెలుసుకోవాలి:

  • వ్యాపారం ప్రారంభమైనప్పుడు మరియు అమ్మకాల నుండి ఇంకా నగదును ఉత్పత్తి చేయనప్పుడు.

  • కాలానుగుణ అమ్మకాల చక్రం యొక్క తక్కువ భాగంలో, అమ్మకాలు లేనప్పుడు.

  • క్రొత్త ఉత్పత్తి శ్రేణికి పరివర్తన సమయంలో, పాత ఉత్పత్తి శ్రేణి అమ్మకాలు పేలవంగా మరియు క్షీణిస్తున్నప్పుడు.

చేతిలో ఉన్న నగదును నిర్ణయించడంలో ఒక ముఖ్యమైన is హ ఏమిటంటే అమ్మకాల నుండి నగదు ప్రవాహం లేదు; బదులుగా, జీతాలు, అద్దె మరియు యుటిలిటీస్ వంటి నిర్వహణ ఖర్చులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ నిర్వహణ వ్యయాల మొత్తాన్ని నిర్ణయించడానికి, ఆదాయ ప్రకటనలో నిర్వహణ మొత్తాలను ఉపమొత్తంగా ఉపయోగించుకోండి మరియు నగదు రహిత ఖర్చులన్నింటినీ తీసివేయండి (సాధారణంగా తరుగుదల మరియు రుణ విమోచన). రోజుకు నగదు ప్రవాహం మొత్తాన్ని నిర్ణయించడానికి 365 ద్వారా విభజించండి. చివరగా, రోజుకు నగదు ప్రవాహాన్ని చేతిలో ఉన్న మొత్తం నగదుగా విభజించండి. సూత్రం:

చేతిలో నగదు ÷ ((నిర్వహణ ఖర్చులు - నాన్‌కాష్ ఖర్చులు) ÷ 365)

ఉదాహరణకు, ఒక ప్రారంభ సంస్థ చేతిలో, 000 200,000 నగదు ఉంది. దీని వార్షిక నిర్వహణ ఖర్చులు, 000 800,000, మరియు తరుగుదల $ 40,000 ఉంది. చేతి గణనపై దాని రోజులు నగదు:

, 000 200,000 ÷ (($ 800,000 నిర్వహణ ఖర్చులు - $ 40,000 తరుగుదల) ÷ 365 రోజులు)

= 96 రోజుల నగదు చేతిలో

ఈ కొలతతో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. మొదట, ఇది సగటు రోజువారీ నగదు ప్రవాహంపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది నిజంగా అలా కాదు. బదులుగా, అద్దె లేదా పేరోల్ చెల్లించినప్పుడు నగదు ముద్దగా ఖర్చు అవుతుంది. అలాగే, నగదు నిల్వలు క్షీణించినందున ఖర్చులను తగ్గించడానికి నిర్వహణ కఠినమైన చర్య తీసుకుంటుంది, తద్వారా వాస్తవ కార్యాచరణ రోజులు ఈ నిష్పత్తి ద్వారా సూచించిన దానికంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి. అందువల్ల, సాధారణ నవీకరణలతో, అందుబాటులో ఉన్న నగదు యొక్క ఖచ్చితమైన వ్యవధిని నిర్ణయించడానికి వివరణాత్మక నగదు ప్రవాహ విశ్లేషణను ఉపయోగించడం మంచిది.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found